什么叫做量化交易？简单来说，就是通过计算机程序，模拟市场行情，对股票价格进行趋势分析，然后根据这个趋势，采取相应的操作策略。比如，如果某只只股票的价格在一个月内上涨了50%，那么就可以在这个月结束后买入，如果价格下跌了50%，那么就可以在下个月结束后卖出。这样一来，投资可以获得更高的收益。不过，这种 *** 需要大量的资金，所以并不适合普通人。
一：什么叫做量化交易
量化交易是一种投资 *** 。
以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易指使用数学模型取代人为的主观性判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中甄选能为企业带来超额收益的大概率事件以制定有利于企业发展的策略。
从18世纪开始，金融投资的先驱已经开始探索各种不同的投资 *** ，经过多年的进化，已经尝试了从价值分析、风险套利到日间交易等不同的方向。那么，在目前不断变化的中国资本市场，什么投资方向迫切需要我们深入探索。笔者认为，量化投资作为中国市场的新兴投资 *** ，正在引来越来越多的关注。
中国投资者对数量化投资，虽不陌生，却仍懵懂。量化投资理论是借助现代统计学和数学的 *** ，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。量化交易主要运用数学公式来构建模型，经过大量数据来判断将来价格走势，并且由程序进行择机选股的一种方式。它的选股而十分广泛，覆盖面达到上百只甚至上千只股票，并且能够排除迫涨杀跌等人为因素，纪律性很强。
“量化交易”有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指系统交易 *** ，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。
量化交易至少应该包括五个方面的要素：
(1)买入和卖出的信号系统。
(2)牛市还是熊市的方向指引，比如用200天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。
(3)头寸管理以及资金管理。
(4)风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
(5)投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数，有快有慢)以及不相同时间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。
二：什么叫做量化投资
是指并非透过个人主观认知去判断，而是透过数学和统计模型的大量数据运算来判断所做决策、辨別市场交易的策略。
量化交易大多需要计算机程式語言进行资料分析与执行，一般都是大型机构使用的交易策略，交易量通常很大。
三：什么叫做量化资产
最近量化交易这个词真的是火到出圈了啊，什么A股单日万亿成交量就是它搞出来的。
量化交易说白了就是把自己认为比较好的的交易策略，通过编程做个程序，然后交给计算机，让计算机帮你交易。
听起来好像挺酷炫，又带有那么一丝玄幻。
我们都知道在当今全球科技，信息大爆炸的一个时代，AI人工智能已经出现在了我们日常生活当中的各个领域当中，比如医疗、教育、餐饮、旅游等等，作为散户我们都应知道，量化作为一种交易模式以及未来趋势，紧跟时代的步伐，学会利用人工智能给我们打工。
自己炒股都不能确定每次都挣钱，交给机器人，那能行吗？
A股是T+1交易市场，且存在大量跟风的散户，导致活跃的股票在日内行情上会出现明显的不理性追涨杀跌，这就给算法交易带来了盈利空间；算法交易赚的是相对收益，在有底仓的情况下，跟随日内的追涨杀跌行情并在日内行情结束后T+0卖出，如果算法判断错方向就及时止损，这种T+0的优势是普通投资者无法做到的，即使有些投资者也想人工效仿T+0交易但由于交易心理和情绪影响，往往不能及时的止损止盈，并且人的精力是有限的，时刻盯着行情走势很耗费精力；对于普通投资者，不可能不上班实时的盯着股票行情来做这种差价，大部分人都是需要工作；所以总体上说，算法交易能赚钱的秘诀就是T+0优势+高概率盈利+高频次交易+严格风控止损！
同时传统的投资有了计算机的加持，优势马上就出来了，第一个：就是快，比如寻找当前macd金叉的股票有哪些，按照传统，我们可能要一个一个看，可能一天都找不完，但是如果通过这些量化软件，有多快呢？不夸张的说，也就几秒钟，就解决了。但是你别看说得简单，这里面啊还真有一些东西要去学。
通过量化交易的学习，当每个人有了初始的投资想法，就可以通过量化交易解放双手追求效率，全自动程序化盯盘交易。
比如：怎么把自己的策略做成程序呢？怎么自动选股呢？怎么自动预警呢？不会编程也能学会吗？
我们准备了一场关于量化交易的直播，感兴趣的朋友可以扫描图中二维码进行收听！
